Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Advanced Micro Devices, Inc.
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Слабкі сигнали за всіма вимірами
1 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
4/4
Борг·ліквідність
1/3
Ефективність
2/2
Метрика з найвищим рангом проти сектору: у 9,1× вище медіани (28,2%). Компанія Advanced Micro Devices, Inc. працює у секторі Інформаційні технології; F-Score за останній цикл становить 7/9 (якість стабільна). Архетип за останнім циклом: слабка якість, вища оцінка. Зведений показник 43/100 задає контекст відносно сектору. Серед ключових цифр: P/E 181,0× проти медіани сектору 40,1×, виручка зросла на 34,3% р/р, операційна маржа на рівні 10,7%, ROE 7,2% порівняно з медіаною 31,7%. FCF за останній фіскальний рік склав $6,74 млрд, чистий борг — $2,35 млрд, ринкова капіталізація $900,07 млрд. Числові показники базуються на 10-K/10-Q з SEC EDGAR; повний розбір з усіма 12 перцентильними метриками доступний у розділі методології.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 8/9 | 171% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків зміцнюється; здебільшого перевершувала консенсус.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
До дати звіту відстежуй динаміку виручки рік до року та сигнали прибутковості — F-Score вже 4/4 за цим блоком, тож важливо, чи утримається рівень. Зверни увагу на маржу операційного прибутку: зараз вона у 9,1× вище медіани сектору, і будь-яке відхилення вниз змінить картину архетипу.
Знайди останній річний звіт на sec.gov за пошуком тікера AMD і відкрий розділ Item 1A — фактори ризику. Зверни увагу на коментарі керівництва щодо оцінки: P/E 40,1× і P/S 35,2× суттєво перевищують медіани сектору, тому важливо розуміти, які операційні ризики менеджмент вважає ключовими для підтримки такого рівня мультиплікаторів.
Обери 2–3 компанії з алфавітної таблиці в розділі 06 та зістав їх P/E і маржу операційного прибутку з показниками AMD. Це дозволить побачити, наскільки поточна оцінка AMD вписується в контекст сектору без абсолютних висновків.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -3%-64%+115%+180%
За 4 роки: 1,452,040,730,56
За 4 роки: +44%-4%+14%+34%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 5 з 8 останніх кварталів — змішана історія.
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +6% |
| 32% |
| ACN | Accenture | 4/9 | 26% | +7% | 15% |
| ADBE | Adobe | 7/9 | 55% | +11% | 37% |
| AMAT | Applied Materials | 6/9 | 36% | +4% | 29% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 7/9 | 7% | +34% | 11% |
| AVGO | Broadcom | 8/9 | 43% | +24% | 40% |
| CRM | Salesforce | 7/9 | 12% | +10% | 20% |
| CSCO | Cisco | 8/9 | 22% | +5% | 21% |
| IBM | IBM | 6/9 | 35% | +8% | — |
| INTC | Intel | 6/9 | -0% | -0% | -4% |
| INTU | Intuit | 8/9 | 20% | +16% | 26% |
| MSFT | Microsoft | 6/9 | 33% | +15% | 46% |
| NOW | ServiceNow | 3/9 | 15% | +21% | 14% |
| NVDA | NVIDIA | 3/9 | 101% | +65% | 60% |
| ORCL | Oracle | 4/9 | 54% | +17% | 31% |
| TXN | Texas Instruments | 7/9 | 30% | +13% | 34% |
Вибірка сектору з 16 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.