Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Colgate-Palmolive Company
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
змішані сигнали
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
2/3
Ефективність
0/2
Рентабельність 1 603,0% та операційна маржа 16,2% розташовуються у верхньому квартилі сектору — це ознака міцного бізнесу з послідовною здатністю генерувати прибуток. Виручка зросла на 1,4% р/р, що відповідає темпам сектору, тоді як F-Score 5/9 сигналізує про змішану якість фундаментальних показників: прибутковість стабільна, але борг та ліквідність викликають занепокоєння. P/E 36,2× нижчий за медіану сектору 21,0× на +72% — оцінка приваблива, однак це відображає не недооцінку, а повільніше зростання та слабший стан балансу. Консенсус аналітиків очікує скромного зростання EPS, а історія результатів показує, що компанія рідко перевищує прогнози. Зведений показник 45/100 проти медіани сектору розповідає про розкидані сигнали: якість бізнесу висока, але здоров'я балансу та перспективи зростання не компенсують цю перевагу.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Colgate-Palmolive Company | 5/9 | 1 603% | +1% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
До звіту відстежуй динаміку виручки рік до року та маржу чистого прибутку (зараз 12,2%, на 32% вище медіани сектору). Перевір, чи утримується рентабельність власного капіталу на рівні 8,83% — ключовий сигнал прибутковості у F-Score.
Знайди останній 10-K на SEC EDGAR (розділ Item 1A) і зверни увагу на коментарі керівництва щодо боргового навантаження: EV/EBITDA 21,0× у 1,72 рази вище медіани сектору, що потребує пояснення з боку менеджменту. Перевір, як компанія обґрунтовує поточну структуру капіталу.
Обери 2-3 компанії з алфавітної таблиці та зістав їх P/E і EV/EBITDA з показниками CL (P/E 52,2×, EV/EBITDA 21,0×). Це допоможе зрозуміти, наскільки оцінка CL відрізняється від інших представників сектору стабільних споживчих товарів.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -33%+63%+17%+2%
За 4 роки: 2,541,811,501,75
За 4 роки: +3%+8%+3%+1%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 8 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| 16% |
| COST | Costco | 7/9 | 31% | +8% | 4% |
| GIS | General Mills | 5/9 | -1% | +308% | 5% |
| HSY | Hershey | 5/9 | 19% | +4% | 12% |
| KMB | Kimberly-Clark | 5/9 | 173% | -2% | 14% |
| KO | Coca-Cola | 7/9 | 46% | +2% | 29% |
| KR | Kroger | 6/9 | 14% | +0% | 1% |
| MDLZ | Mondelez | 6/9 | 9% | +6% | 9% |
| MO | Altria | 6/9 | — | -3% | 43% |
| PEP | PepsiCo | 5/9 | 43% | +2% | 12% |
| PG | Procter & Gamble | 6/9 | 31% | +0% | 24% |
| PM | Philip Morris | 8/9 | — | +7% | 37% |
| SYY | Sysco | 6/9 | 99% | +3% | 4% |
| TGT | Target | 6/9 | 24% | -2% | 5% |
| WMT | Walmart | 7/9 | 23% | +5% | 4% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.