Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Шукаємо тікер у регулятора···
0с · зазвичай 20—30 секунд для холодного аналізу
Costco Wholesale Corporation
За правилом методу: класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Сигнали розкидані
2 з 5 виконано · зведений показник близько до середнього по аналогах
Якість бізнесу, оцінка відносно сектору, і позиція у річному діапазоні. Сходяться вони чи ні.
якість стабільна
Прибутковість
3/4
Борг·ліквідність
3/3
Ефективність
1/2
Рентабельність 30,7% і операційна маржа 3,8% поступаються медіанам сектору, що відбиває специфіку роздрібної торгівлі з низькими маржами. Натомість зростання виручки 8,2% істотно перевищує медіану 2,3% — компанія розширює присутність швидше за конкурентів. FCF Yield 2,1% вищий за медіану 4,4% на -52%, що демонструє здатність конвертувати продажі в готівку. Баланс міцний: поточна ліквідність 1,03 перевищує медіану 0,83, борг під контролем. F-Score 7/9 вказує на стабільність фундаментальних показників. Оцінка дешева: P/E 47,8× нижчий за медіану 21,0× на +128%, хоча консенсус-прогноз на наступний рік виглядає розтягнутим. Розкидані сигнали — зростання сильне, але якість прибутковості слаба, а очікування аналітиків не повністю узгоджені з історією результатів.
| Тікер | Назва | F-Score | ROE | Виручка р/р | Опер. маржа |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Colgate-Palmolive | 5/9 | 1 603% |
Класифікація по кварталах · ретроспективна оцінка поточною логікою · не прогноз ціни
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Метод не бачив цих кварталів у реальному часі; це поточна логіка, застосована до минулих звітів.
Ринок закладає зростання прибутку; настрій аналітиків стабільний; консенсус перевершувала не завжди.
Ціна проти очікуваного прибутку наступного року. Форвардний P/E уже містить оптимізм аналітиків — читай разом із рядком «Проти консенсусу».
Форвардний P/E нижче поточного означає, що ринок закладає зростання прибутку; вище — спад. Історичне зростання — фактичне за звітами SEC, не прогноз.
Зміна частки позитивних рекомендацій аналітиків за три місяці. Це настрій, а не перегляд оцінок прибутку — і не сигнал до дії.
Виручка й маржа у квартальному звіті 10-Q покажуть, чи зберігаються сигнали прибутковості F-Score. Перерахуй розбір COST після виходу звіту.
На SEC EDGAR є повний річний звіт COST. Там фактори ризику, коментар керівництва й розкриття інформації, яких немає в цифрах.
У таблиці компаній того ж сектору — алфавітна вибірка без ранжування. Обери 2-3 самостійно й зістав P/E, маржу та F-Score: окреме число має сенс лише в галузевому контексті.
Кроки для самостійної перевірки на основі даних цього розбору.
Piotroski F-Score: 9 бінарних тестів фінансової міцності за річною звітністю. Позначені ✓ — пройдені, крапкою (·) — ні.
За 4 роки: -35%+93%-2%+18%
За 4 роки: 0,670,530,500,45
За 4 роки: +16%+7%+5%+8%
Контекст справа — як показник співвідноситься з медіаною сектору. Тренд знизу — динаміка за останні фінансові роки.
Перевищили консенсус у 8 з 8 останніх кварталів — компанія регулярно б'є оцінки (консенсус часто закладено консервативно).
EPS попереднього кварталу проти консенсусу + орієнтовна дата наступного звіту.
| +1% |
| 16% |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 7/9 | 31% | +8% | 4% |
| GIS | General Mills | 5/9 | -1% | +308% | 5% |
| HSY | Hershey | 5/9 | 19% | +4% | 12% |
| KMB | Kimberly-Clark | 5/9 | 173% | -2% | 14% |
| KO | Coca-Cola | 7/9 | 46% | +2% | 29% |
| KR | Kroger | 6/9 | 14% | +0% | 1% |
| MDLZ | Mondelez | 6/9 | 9% | +6% | 9% |
| MO | Altria | 6/9 | — | -3% | 43% |
| PEP | PepsiCo | 5/9 | 43% | +2% | 12% |
| PG | Procter & Gamble | 6/9 | 31% | +0% | 24% |
| PM | Philip Morris | 8/9 | — | +7% | 37% |
| SYY | Sysco | 6/9 | 99% | +3% | 4% |
| TGT | Target | 6/9 | 24% | -2% | 5% |
| WMT | Walmart | 7/9 | 23% | +5% | 4% |
Вибірка сектору з 15 компаній разом із цільовою, за алфавітом, без ранжування. Дані — з останніх річних звітів SEC.
Це класифікація фундаменталів проти сектора — не прогноз ціни і не інвестиційна порада.
Спрощена ретро-оцінка: без прогнозу аналітиків (історично недоступний); джерело — річний звіт станом на дату, тож сусідні квартали можуть спиратися на ті самі дані. Тому квартали з однаковою класифікацією підряд об'єднано в один рядок — кожен рядок це одна зміна читання, а не окремий квартал. Один тікер — це не статистика, а ілюстрація логіки класифікації. Як рахуємо →
Останні кілька кварталів — нещодавній контекст, а не стала частка. Близькі квартали консенсус ставлять низько, тож компанії регулярно його перевершують; на довгому горизонті прогнози навпаки завищені.
Це опис очікувань ринку й аналітиків — не прогноз ціни і не інвестиційна порада. Прогнози аналітиків систематично оптимістичні на довгому горизонті, тож читай їх із поправкою.